公告日期：2023-07-21

南方赢元债券型证券投资基金 2023 年
第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方赢元债券

基金主代码 006149

交易代码 006149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 932,126,665.83 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实
现基金资产持续稳定增值。实际投资过程中，将综合运
投资策略 用收益率曲线策略、杠杆放大策略等投资策略。本基金
主要投资于债券，将重点投资信用类债券，辅助投资于
精选的资产支持证券以提高组合收益能力。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，本基金长期平均风险
风险收益特征 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,824,295.96

2.本期利润 8,862,027.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095

4.期末基金资产净值 1,037,908,807.47

5.期末基金份额净值 1.1135

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入……
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