公告日期:2019-09-05
宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈融源可转债债券
基金主代码 006147
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《宝盈融源可转债债券型证券投资基金基
金合同》 、 《宝盈融源可转债债券型证券投资基金招募说
明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈融源可转债债券 A 宝盈融源可转债债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006147 006148
2.基金募集情况
注: 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放
日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1083 号
基金募集期间
自 2019 年 8 月 5 日
至 2019 年 8 月 30 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,578
份额类别
宝盈融源可转债
债券 A
宝盈融源可转债
债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 628,973,209.83 14,125,628.00 643,098,837.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 378,504.36 8,273.54 386,777.90
有效认购份额 628,973,209.83 14,125,628.00 643,098,837.83
利息结转的份额 378,504.36 8,273.54 386,777.90
募集份额(单位:
份)
合计 629,351,714.19 14,133,901.54 643,485,615.73
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其中:募集期间基
金管理人运用固有资
金认购本基金情况
其他需要说明的事......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。