公告日期:2018-08-17
基金合同生效公告
前海开源鼎欣债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 8 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源鼎欣债券型证券投资基金
基金简称 前海开源鼎欣债券
基金主代码 006145
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 16 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 前海
开源鼎欣债券型证券投资基金基金合同》 、 《 前海开源鼎欣
债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]33 号
基金募集期间 自 2018 年 7 月 3 日
至 2018 年 8 月 13 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2018 年 8 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:
户) 302
份额类别 前海开源鼎欣债
券 A
前海开源鼎欣债券
C
合计
募集期间净认购金额(单位:
元) 576,848.38 208,456,983.81 209,033,832.19
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元) 87.97 35,477.04 35,565.01
有效认购份额 576,848.38 208,456,983.81 209,033,832.19
利息结转的份额 87.97 35,477.04 35,565.01
募集份额
(单位:份)
合计 576,936.35 208,492,460.85 209,069,397.20
基金合同生效公告
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比
例 0% 0% 0%
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况 其他需要说明的
事项 - - -
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
占基金总份额比
例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2018 年 8 月 16 日
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为 0 万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份;
3、本......
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