公告日期:2018-06-30
前海开源鼎欣债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇一八年七月
托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................. 10
五、基金财产保管.................................................. 11
六、指令的发送、确认和执行........................................ 15
七、交易及清算交收安排............................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算.................................... 24
九、基金收益分配.................................................. 31
十、信息披露...................................................... 32
十一、基金费用.................................................... 34
十二、基金份额持有人名册的保管.................................... 37
十三、基金有关文件和档案的保存.................................... 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................ 39
十五、禁止行为.................................................... 42
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 44
十七、违约责任.................................................... 46
十八、争议解决方式.....................................
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