公告日期：2020-06-04

　　 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 鑫元淳利定期开放
基金主代码 006142
基金合同生效日 2018 年 07 月 11 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集 证券投 资基 金 运作管 理办 法》、 《公开 募 集
证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法
规及 《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券
投 资基 金基金 合同 》、 《鑫元 淳利定期开 放 债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 6 月 1 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日份额净值（单位：人民
币元）
1.0507
基准日可供分配利润（单位：
人民币元）
10,654,004.07
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.476
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 3 次分红
注：按照《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告
为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 5 日
除息日 2020 年 6 月 5 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 8 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按 6 月 5 日除息后的基金份额
净值折算成基金份额，并于 6 月 8 日直接计入其基金账户， 6 月 9 日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税 务总 局 的 财 税字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者
其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享
有本次分红权益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；
如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投
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