公告日期：2023-09-13

鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元淳利定期开放

基金主代码 006142

基金合同生效日 2018年7月11日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元淳利定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元淳

利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2023年9月8日

基准日份额净值（单 位：人 民币 1.0093

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润（单位：人民 14,369,172.96

标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 一

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.092

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第3次分红

注：按照《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公

告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日 ……
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