鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金开通基金转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-21
鑫元基金管理有限公司
关于旗下鑫元淳利定期开放债券型
发起式证券投资基金开通基金
转换业务的公告
公告送出日期:2021年12月21日
1公告基本信息
基金名称 鑫元 淳利 定 期开 放债 券 型发 起式证券投资基金
基金简称 鑫元 淳利 定 期开 放
基金主代码 006142
基金运作方式 契约 型、开 放式
基金合同生效日 2018年7月11日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据 《中华人民 共和国证券 投 资基 金法 》、《公 开募 集证 券 投资 基 金运 作管 理 办法 》、《公开 募 集证 券投 资 基金 信 息披露管理办法》 等相关法律法规以及
《鑫 元 淳利 定期 开放债 券型 发 起式 证券 投 资基 金 基金 合同 》、《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2021年12月23日
转换转出起始日 2021年12月23日
2日常转换业务
2.1转换费率
1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金
的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 收取的赎回费归入基金财产的比例不得
低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。
2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费
用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额
对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3. 基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,……
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