公告日期：2023-11-28

广发集嘉债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 广发集嘉债券型证券投资基金

基金简称 广发集嘉债券

基金主代码 006140

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发集嘉债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《广发集嘉债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C

下属分级基金的交易代码 006140 006141

基准日下属分级基金份额净值（单 1.3543 1.3327

位：元）

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润 166,224,581.20 346,146,684.72

的相关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分 83,112,290.60 173,073,342.36

红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 2.031 1.999

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 29 日

除息日 2023 年 11 月 29 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 11 月 30 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 11 月 29 日的基
金份额净值为计算基准确定。 2023 年 12 月 1 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基……
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