公告日期:2018-12-04
广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人: 广发基金管理有限公司基金托管人: 杭州银行股份有限公司二零一八年十二月
目 录一、托管协议当事人..................................................3二、订立托管协议的依据、目的和原则..................................4三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......................5四、基金财产的保管.................................................12五、划款指令的发送、确认及执行.....................................16六、交易及清算交收安排.............................................19七、基金资产净值计算和会计核算.....................................23八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...........................29九、基金收益分配...................................................31十、基金费用.......................................................32十一、基金份额持有人名册的登记与保管...............................34十二、信息披露.....................................................35十三、基金有关文件档案的保存.......................................37十四、基金托管人报告...............................................38十五、基金管理人和基金托管人的更换.................................39十六、禁止行为.....................................................41十七、违约责任.....................................................42十八、争议解决方式.................................................43十九、托管协议的效力...............................................44二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算.........................45二十一、其他事项...................................................47
托管协议
3
一、托管协议当事人(一)基金管理人名称: 广发基金管理有限公司注册地址: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。