广发估值优势混合型证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
广发估值优势混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发估值优势混合
基金主代码 006136
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 100,762,662.83 份
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在
投资目标 保持资产流动性的基础上,通过积极布局具有估值
优势且质地优良的上市公司,力争实现基金资产的
长期稳健增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
投资策略 资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期
不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+人民币计价的恒生综
合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本
基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制
风险收益特征 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较
大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发估值优势混合 A 广发估值优势混合 C
称
下属分级基金的交易代
006136 011430
码
报告期末下属分级基金 99,083,880.05 份 1,678,782.78 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
广发估值优势混合 A 广发估值优势混合 C
1.本期已实现收……
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