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公告日期:2020-08-31
长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告 由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ......1
1.2 目录 ......2
§2 基金简介 ......4
2.1 基金基本情况 ......4
2.2 基金产品说明 ......4
2.3 基金管理人和基金托管 人 ...... 4
2.4 信息披露方式 ......5
2.5 其他相关资料 ......5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指 标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ......6
§4 管理人报告 ...... 7
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ......7
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 ...... 9
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
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