公告日期：2019-09-18

长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐鑫定开债

基金主代码 006135

基金合同生效日 2018 年 08 月 16 日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2019 年 09 月 16 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0211

基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 10,948,719.83

本次分红方案（单位:人民币元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 09 月 19 日

除息日 -(场内) 2019 年 09 月 19 日(场外)

现金红利发放日 2019 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2019 年 9 月 19 日

除息后的基金份额净值转换为基......
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