• 最近访问:
发表于 2024-06-08 09:04:14 股吧网页版
长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-08


长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年06月08日

1 公告基本信息

基金名称 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐鑫定开债

基金主代码 006135

基金合同生效日 2018年08月16日

基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐鑫纯
债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和
《长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年06月06日

截止收 基准日基金份额净值 1.0327
益分配 (单位:人民币元)
基准日 基准日基金可供分配
的相关 利润(单位:人民币 8,578,965.83
指标 元)
本次分红方案(单位:元/10份 0.06
基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月11日

除息日 -(场内) 2024年06月11日(场外)

现金红利发放日 2024年06月13日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有


选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2024年6月11日除息
红利再投资相关事项 后的基金份额净值转换为基金份额,红利再投资所转换的基金
的说明 份额于2024年6月12日直接计入其基金账户,2024年6月13日起
投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家
税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银
费用相关事项的说明 行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种,并以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(4)投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500