公告日期：2024-09-25

富国金融债债券型证券投资基金

2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年09月25日

1 公告基本信息

基金名称 富国金融债债券型证券投资基金

基金简称 富国金融债债券型

基金主代码 006134

基金合同生效日 2018年09月14日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国金融债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《富国金融债债券型证券投资基金招募说明

书》及其更新。

收益分配基准日 2024年09月19日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0841

民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 401,171,579.78
基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 －

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月26日

除息日 2024年09月26日（场外）

现金红利发放日 2024年09月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2024年09月26日的基金份额净值，自2024年09月30日

起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的
交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2024年09月26日申请设置的分红方式对当次分
红无效）最后一次选择的分红方式……
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