公告日期：2021-11-25

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 11 月 25 日

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接

基金主代码 460300

基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞沪

深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、

《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日

截止收 基准日基金份额净 1.1863
益分配 值（单位：人民币
基准日 元）
的相关 基准日基金可供分 371,252,960.74
指标 配利润（单位：人

民币元）

截止基准日按照基 37,125,296.07

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：元/10 0.5900
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2021 年第四次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C

接 A

下属分级基金的交易代码 460300 006131

截止基 基准日下属分级基 1.1951 1.1841

准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 75,633,828.40 295,619,132.34

相关指 金可供分配利润

标 （单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.5900 0.5900

（单位：元/10 份基金份额）
注：根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日。

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 26 日

除息日 2021 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2021 年 11 月 26
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2021 年 11 月 29 日直接计入其
……
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