华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-25
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金收益分配公告
公告送出日期:2021 年 6 月 25 日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接
基金主代码 460300
基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰
公告依据 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 21 日
基准日基金份额净值(单位:人民币1.2787
元)
截止收益分配基准日的相基准日基金可供分配利润(单位:人482,312,420.24
关指标 民币元)
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人48,231,242.02
民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.600
有关年度分红次数的说明 2021 年第三次分红
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联华泰柏瑞沪深 300ETF 联
接 A 接 C
下属分级基金的交易代码 460300 006131
基准日下属分级基金份额净值1.2867 1.2766
截止基准日下属分级基金的 相(单位:人民币元)
关指标 基准日下属分级基金可供分配102,815,559.21 379,496,861.03
利润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.600 0.600
注:根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定,在符合
有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日。
2. 与分红相关的其……
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