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发表于 2021-11-14 19:19:44 股吧网页版
【郑巍山】近期半导体为何调整不断?

       点击关注我,我会不定时和大家分享我的市场观点。这周主要想和大家交流一下“缺芯”所带来的半导体机遇以及近期半导体回调的主要原因。

 

2020年底开始,多家车企就已经因为“缺芯”开始减产,随后,这股“缺芯”的浪潮不断蔓延,从汽车产业再到手机、电脑等消费电子行业。

 

产生这一短缺现象的原因是多种因素叠加产生的结果,其中包括疫情引发的停工停产、下游需求激增、部分渠道商囤货等。根据某国际晶圆代工企业的三季度观点,其认为代工产能紧缺情况或将持续到明年末。

 

目前来看,芯片较为紧缺的主要是汽车以及新能源领域相关的行业,其次是模拟芯片领域,再次是半导体设备。“缺芯”带来的国产替代机会或将继续增加,相关的潜力公司或将充分享受行业增长以及国产替代带来的机会。

 

        最近几个月我们还是看到了半导体板块调整不断。总结8-10月半导体出现回调主要有三点原因:

首先,7月份半导体板块涨幅较大,市场资金情绪有些过热,导致后续有回调压力;

其次,某些细分品类的半导体器件价格上涨出现压力,之前的涨价逻辑正在逐渐减弱;少数品类的半导体器件渠道库存开始有所松动,导致价格有所回调;

最后,消费电子短期销量低迷,使得相关产业链需求增长受到一定影响。

综合上述几点,半导体板块前期出现了明显的回调,但从长期看,产品结构升级以及国产渗透率提升的逻辑并没有改变。

 

        总体来说,目前半导体行业的国产化率依然较低,伴随着“缺芯”所带来的国产替代机遇,半导体未来发展的空间依然较大。

 

 #半导体#

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发表于 2021-11-15 10:40:05
@天天精华君
发表于 2021-11-24 23:17:43
银河基金 :
@天天精华君
郑经理,看了你的股票持仓思瑞浦比例过高,风险大,应下调1~2点
发表于 2021-11-30 21:50:24
最信任的半导体基金经理
发表于 2021-12-01 00:31:32
您好我想知道您持有的迈为在三年五年内有大量减持或者清空的想法吗
发表于 2022-03-10 05:33:19
老师早上好!发财!发大财!
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