公告日期：2023-04-21

中融高股息精选混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融高股息混合

基金主代码 006123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月26日

报告期末基金份额总额 30,805,946.37份

通过把握中国宏观经济政策和市场发展趋势，精选
A股和香港两个市场上具有高股息特征的上市公司
投资目标 股票，全面把握中国经济投资机会，在合理控制风
险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求基金
长期资产增值。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

投资策略 3、债券投资策略

4、衍生品投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、可转换债券投资策略

业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资
指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融高股息混合A 中融高股息混合C

下属分级基金的交易代码 006123 006124

报告期末下属分级基金的份额总 17,860,794.24份 12,945,152.13份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中融高股息混合A 中融高股息混合C

1.本期已实现收益 -114,221.14 -112,574.59

2.本期利润 688,940.62 ……
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