公告日期:2019-03-06
中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告
1.公告基本信息
基金名称 中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中融聚明定期开放债券
基金主代码 006120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月7日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《中融聚明3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《中融聚明3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》。
申购起始日 2019年3月7日
赎回起始日 2019年3月7日
转换转入起始日 2019年3月7日
转换转出起始日 2019年3月7日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。2019年3月7日为本基金的第一个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间
根据《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)不少于2个工作日且不超过10个工作日的期间。中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2019年3月7日至2019年3月20日共10个工作日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。管理人有权根据本基金的申购赎回情况提前结束本次开放期。
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币,单笔追加申购最低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。
3.2申购费用
投资人在申购本基金基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减;投资人可以多次申购本基金,申购费率按每日累计申购金额确定,每笔申购费用以每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下表所示:
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