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发表于 2024-09-20 07:47:27 股吧网页版
国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-20

国联聚明3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金2024年第二次分红公告
公告送出日期:2024年09月20日

1.公告基本信息

基金名称 国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联聚明定期开放债券

基金主代码 006120

基金合同生效日 2018年12月07日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚明3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚

明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0418

截止基准 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 41,898,617.08

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.12

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月20日

除息日 2024年09月20日

现金红利发放日 2024年09月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年9月20日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年9月23日直接计入其基

金账户,2024年9月24日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月23日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者,……
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