公告日期：2024-09-20

国联聚明3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金2024年第二次分红公告
公告送出日期：2024年09月20日

1．公告基本信息

基金名称 国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联聚明定期开放债券

基金主代码 006120

基金合同生效日 2018年12月07日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚明3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚

明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0418

截止基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 41,898,617.08

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月20日

除息日 2024年09月20日

现金红利发放日 2024年09月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月20日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年9月23日直接计入其基

金账户，2024年9月24日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月23日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，……
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