公告日期：2022-10-27

国泰基金管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金增加C类

基金份额并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，基金管理人国泰基金
管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，并报中国证
监会备案，决定对旗下部分证券投资基金（以下简称“各相关基金”）增加C类基金份额，相应修
改基金合同的部分条款，并更新基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、涉及本次修改的基金名单

序号 基金名称

1 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金

2 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

3 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金

4 国泰惠富纯债债券型证券投资基金

二、各相关基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

各相关基金增加C类基金份额后，各相关基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额
（基金代码不变）。目前已持有各相关基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的各相关基
金份额余额为A类基金份额。

各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以
自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，各
相关基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

各相关基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下：

序号 基金名称 A类份额 C类份额

基金代码 基金代码

1 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金 006725 016539

2 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 006116 016932

3 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金 006941 016930

4 国泰惠富纯债债券型证券投资基金 006955 016931

2、各相关基金新增C类基金份额的费率结构

（1）申购费用

各相关基金C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

各相关基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

Y≥7日 0.00%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

各相关基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日C类基金份
额基金资产净值的0.10%年费率计提。

三、各相关基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排

自2022年10月28日起，国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投
资基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效；

自2022年10月31日起，国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰惠富纯债债券型证券投
资基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效；

上述基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

四、基金合同的修改内容

各相关基金基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基
金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。各相关基金基金合同的具体修改内容详
见附件。

重要提示：

1、本公司将根据……
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