公告日期：2023-11-16

易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 恒惠定开债券 发 基金代码 006112

起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国民生银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2018-06-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期包含“封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期”和“开放运作期 ”，
运作期期限为 3 个月

开始担任本基金 2022-09-08

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
其他： 方式延续。若届时的法律 法规或中国证监会规定发生变化，上述终止
规定被取消、更改或补充 ，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私
募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直
投资范围 接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳
入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于
基金资产的80%（每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结
束后十个工作日内不受此比例限制）；在开放运作期内每个交易日日
终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产
净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭运作期内，

本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。封闭运作期
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