• 最近访问:
发表于 2019-05-31 09:21:51 股吧网页版
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-31

  泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第一次

分红公告

1.公告基本信息

基金名称泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称泰康弘实3月定开混合

基金主代码006111

基金合同生效日2018年8月23日

基金管理人名称泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年5月27日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1308

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)187,212,891.75

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)93,606,445.88

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.5540

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红

注:《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月3日

除息日2019年6月3日

现金红利发放日2019年6月4日

分红对象权益登记日在泰康资产管理有......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500