公告日期：2018-08-24

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2018年8月24日

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息

基金名称 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 泰康弘实3月定开混合

基金主代码 006111

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年8月23日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康弘实

3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明书》

注：-
2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕957号

基金募集期间 自2018年8月21日

至2018年8月21日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年8月22日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00

有效认购份额 3,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 3,009,999,000.00

认购的基金份额（单位： 10,000,000.00

募集期间基金管理人运 份）
用固有资金认购本基金 占基金总份额比例

情况 0.3322%

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 0.00

从业人员认购本基金情 份）

况 占基金总份额比例 0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年8月23日
注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
（3）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额占

项目 ……
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