公告日期：2024-04-19

泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康弘实 3 月定开混合

基金主代码 006111

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 2,989,610,682.82 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人获取稳健的
投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优

势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期
的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益
状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与
固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调

整。

股票投资方面，本基金在严格控制风险、保持资产流动性的
前提下，将结合市场环境运用多种投资策略，多维度分析股票的
投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会。本基金在股票基本
面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影

响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、
盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时
结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合
理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股
投资标的股票，以此构建股票组合。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周
期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率

变动方向的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础

上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进

行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对

债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用

内部信用评级体系对债券发……
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