公告日期：2022-10-26

泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式
证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康弘实 3 月定开混合

基金主代码 006111

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 2,989,610,682.82 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人获取稳健的投资
收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综
合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环
境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析
与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上
的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。

股票投资方面，本基金在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，
将结合市场环境运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充
分挖掘市场中潜在的投资机会。本基金在股票基本面研究的基础上，
同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本
面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素
进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续
竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交
易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋
势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预
期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数
量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测

试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其
发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系对债券发行
人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前
景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价……
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