公告日期：2021-12-02

泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第四次分红公告

泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证
券投资基金 2021 年第四次分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 2 日

泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第四次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证
券投资基金

基金简称 泰康弘实 3 月定开混合

基金主代码 006111

基金合同生效日 2018 年 8 月 23 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康弘实 3 个月定期开放混合型
发起式证券投资基金基金合同》、《泰康弘
实3个月定期开放混合型发起式证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 23 日

基准日基金份额净值（单 1.4383

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 574,775,015.30

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.1500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第四次分红

注：《泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 3 日

除息日 2021 年 12 月 3 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 6 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 12
月 3 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 12 月 6 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 7 日起
可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者……
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