富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-08-06
富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类基金份额分
红公告
1、公告基本信息
基金名称 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 富荣价值精选混合
基金主代码 006109
基金合同生效日 2018 年 8 月 10 日
基金管理人名称 富荣基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣
价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 7 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 A 类基金份额 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合 A 富荣价值精选混合 C
下属分级基金的交易代码 006109 006110
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额
净值(单位:人民
币元)
1.6948 -基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元)
508,075,8......
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