公告日期：2020-04-22

　　富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额分红公告

1、公告基本信息
基金名称 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 富荣价值精选混合
基金主代码 006109
基金合同生效日 2018年8月10日
基金管理人名称 富荣基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富荣价
值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣价值精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年4月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金A类基金份额2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C
下属分级基金的交易代码 006109 006110
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净
值 （单位： 人民币
元）
2.0751 -
基准日基金可供分
配利润（单位：人民
币元）
508,344,676.65 -
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民币
元）
- -
本次基金分红方案（单位：人民币元/10份
基金份额） 3.94 C类基金份额此次不涉及分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年4月23日
除息日 2020年4月23日
现金红利发放日 2020年4月24日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年4月23日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2020年4月24日直接划入其基金
账户。2020年4月25日起投资者可以查询本次收益分配情况。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金
利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
（3）若投资者选择红利再投资方式并在2020年4月23日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将......
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