招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-11
招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 2020 年度第二次分红公告1、公告基本信息
基金名称 招商添利 6 个 月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金
基金简称 招商添利 6 个 月定开债 发起式
基金主代码 006107
基金合同生 效日 2018 年 6 月 27 日
基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、 《招 商 添 利 6
个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《招
商 添 利 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书》等
收益分配基 准日 2020 年 6 月 5 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年度的第 二次分红
下属分级基 金的基金 简称 招 商 添 利 6 个 月 定 开 债 发 起
式 A
招 商 添 利 6 个 月 定 开 债 发 起
式 C
下属分级基 金的交易 代码 006107 006108
截止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
人民币 元) 1.......
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