公告日期：2024-09-25

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资
基金2024年度第二次分红公告

公告送出日期：2024年9月25日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添利6个月定开债发起式

基金主代码 006107

基金合同生效日 2018年6月27日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添利6

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招

商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商添利6个月定开债发起 招商添利6个月定开债发起

式A 式C

下属分级基金的交易代码 006107 006108

基准日下属分级基金份额净 1.0652 -

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 494,466,688.95 -

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 98,893,337.79 -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.45 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。