公告日期：2021-06-18

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第二次分红公告
公告送出日期：2021年6月18日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添利6个月定开债发起式

基金主代码 006107

基金合同生效日 2018年6月27日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添利6个月

公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添利6个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定开债发起式C

下属分级基金的交易代码 006107 006108

基准日下属分级基金份额净值 1.0177 -

（单位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配 31,327,285.90 -

级基金的相关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 6,265,457.18 -

（单位：人民币元）

本次下属分 级基金分 红 方 案（单 位 ： 元 /10 份 基 金 份 0.115 -

额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。 截止基准日按照基

金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月22日

除息日 2021年6月22日

现金红利发放日 2021年6月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2021年6月22日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

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