公告日期：2020-12-21

　　 凯石淳行业精选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 凯石基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
凯石淳行业精选混合型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、基金财产保管.....................................................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................................17
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................24
九、基金收益分配.....................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................30
十一、基金费用 ................................................................................................
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