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发表于 2019-07-01 08:55:32 股吧网页版
凯石基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  凯石基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个市场交

易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,凯石基金管理有限公司就旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日(2019年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:

基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)凯石淳行业精选混合A00610381,083,687.120.86040.8604

凯石淳行业精选混合C0068141,002,369.650.85610.8561

凯石涵行业精选混合A00636217,416,002.481.03131.2113

凯石涵行业精选混合C00681530,640,986.501.02071.2007

凯石澜龙头经济定开混合006430247,632,393.991.20231.2023

凯石湛混合A006822104,551,211.370.95370.9537

凯石湛混合C006823157,998,443.820.95160.9516

凯石浩品质经营混合A00739997,769,088.861.00311.0031

凯石浩品质经营混合C0074003,007.860.99860.9986

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2019年7月1日


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