凯石基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-02
凯石基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,凯石基金管理有限公司就旗下基金2018年年度最后一个市场交易日(2018年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金名称 基金代码
(元) (元) (元)
凯石淳行业精选混合
006103 175,343,012.74 0.8487 0.8487
型证券投资基金
凯石涵行业精选混合
006362 71,855,498.26 1.0016 1.0016
型证券投资基金
凯石澜龙头经济定期
开放混合型证券投资 006430 205,667,510.23 0.9985 0.9985
基金
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2019年1月2日
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