泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-22
泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金开放申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰达宏利泽利债券
基金主代码 006099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)、《泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)
申购起始日 2020 年 1 月 31 日
赎回起始日 2020 年 1 月 31 日
注:本基金暂不开通转换及定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,本基金每三个月开放一次,每次开放期原则上不少于 2 个工作日且最长不超过 10 个工作日,本基金的第一个开放期起始日,指基金合同生效日起(含该日)3 个月对日的次
日,除第一个开放期起始日外,本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起(含该日)
3 个月后的对日。本次为本基金 2020 年第一个开放期,具体期间为 2020 年 1 月 31 日、2020 年 2 月 3 日
至 2020 年 2 月 7 日、2020 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 13 日。2020 年 2 月 14 日起进入下一个封闭期
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