公告日期：2023-10-25

宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利泽利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 006099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 381,688,286.29 份

投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期调整策略、收益
率曲线配置策略、信用利差曲线配置策略等，并且对于资产支持证券
等特殊债券品种将采用针对性投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 4,535,208.61

2.本期利润 3,633,708.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095

4.期末基金资产净值 414,898,721.51

5.期末基金份额净值 1.0870

注：1.本期已实现收益指基金本……
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