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发表于 2023-06-09 07:17:24 股吧网页版
泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-09

泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转
换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2023 年 6 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 泰达宏利泽利债券

基金主代码 006099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券

公告依据 投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)、《泰

达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》(以下简称基金合同)

申购起始日 2023 年 6 月 12 日

赎回起始日 2023 年 6 月 12 日

转换转入起始日 2023 年 6 月 12 日

转换转出起始日 2023 年 6 月 12 日

定期定额投资起始日 2023 年 6 月 12 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定,本基金每三个月开放一次,每次开放期原则上不少于 2
个工作日且最长不超过 10 个工作日,本基金的第一个开放期起始日,指基金合同生效日起(含该日)3 个月对日的次日,除第一个开放期起始日外,本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起(含该日)3 个月后的对日,如该日为非工作日或不存在该对应日期的,则顺延
至下一个工作日。本次为本基金 2023 年第二个开放期,具体期间为 2023 年 6 月 12 日至 2023 年
6 月 13 日。2023 年 6 月 14 日起进入下一个封闭期(届时不再另行公告)。投资者可根据上述规定
办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元(含申购费),
如已有认购记录,则首次申购最低金额不受 10 万元限制,追加申购最低金额为 1000 元(含申购费);通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万元 0.20% 养老金客户

100 万元≤M<250 万元 0.15% 养老金客户

250 万元≤M<500 万元 0.10% 养老金客户

M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户

M<100 万元 0.80% 非养老金客户

100 万元≤M<250 万元 ……
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