公告日期：2021-07-06

泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常
申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 7 月 6 日

1 公告基本信息
基金名称 泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰达宏利泽利债券
基金主代码 006099
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

申购起始日 2021 年 07 月 08 日

赎回起始日 2021 年 07 月 08 日

转换转入起始日 2021 年 07 月 08 日

转换转出起始日 2021 年 07 月 08 日

定期定额投资起始日 2021 年 07 月 08 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于 2 个工作日且最长不超过 10 个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起（含该日）3 个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起（含该日）3 个月后的对日，如该日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一个工作日。本次为本基金

2021 年第二个开放期，具体期间为 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日、2021 年 7 月 12 日至 2021 年
7 月 16 日、2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 21 日。2021 年 7 月 22 日起进入下一个封闭期（届时不再另
行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），如已有认购记录，则首次申购最低金额不受 10 万元限制，追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
3.2 申购费率
关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
3.2.1 前端收费
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜100 万元 0.20% 养老金客户
100 万元≤M＜250 万元 0.15% 养老金客户

250 万元≤M＜500 万元 0.10% 养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户
M＜100 万元 0.80% 非养老金客户
100 万元≤M＜250 万元 0.60% 非养老金客户
250 万元≤M＜500 万元 0.40% 非养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非养老金客户
注：投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。
　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
1 天≤N≤6 天 1.50%
7 天≤N≤29 天 0.75%
N≥30 天 0%
注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，对持续持有期少于 7 日的投资者手续不低
于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金资产；对持续持有期大于 7 日（含）小于 30 日的投资者
收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说……
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