平安基金管理有限公司关于平安高等级债债券型证券投资基金增设C类份额分类及相关事项的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-22
平安基金管理有限公司关于平安高等级债债券型证券投资基金增设
C 类份额分类及相关事项的公告
为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安高等级债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同的约定,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起对本基金进行份额分类,原基金份额转换为 A 类份额,并增设 C 类份额。为此,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况公告如下:
一、本次增设 C 类份额的具体情况
1、基金份额类别
申请本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类份额,原基金份额转换为 A 类份额。A 类份
额在申购时收取申购费,但不从本类别资产中计提销售服务费;C 类份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、基金份额的费率
(1)A 类份额的申购、赎回费率
原基金份额转换为 A 类份额,原基金份额的申购、赎回费率将继续适用于 A 类份额,即:本基金 A 类份额的申购费率:
申购金额(M) 申购费率
M<50 万元 0.60%
50 万元≤M<200 万元 0.30%
200 万元≤M<500 万元 0.08%
M≥500 万元 1000 元/笔
本基金 A 类份额的赎回费率:
持有期限(N 为日历日) 赎回费率
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N≥30 天 0%
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