公告日期：2024-01-19

平安高等级债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安高等级债

基金主代码 006097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 917,568,696.01 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求基
金资产的长期、稳健、持续增值。

投资策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率
水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎
回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，
确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、
中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时，本
基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收
益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特
征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金
资产的获利能力。

业绩比较基准 中债-中国高等级债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币
市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安高等级债 A 平安高等级债 C 平安高等级债 E

下属分级基金的交易代码 006097 009406 010035

报告期末下属分级基金的份额总额 917,439,278.87 份 118,699.23 份 10,717.91 份

§3 主……
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