公告日期：2021-11-27

平安高等级债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 平安高等级债债券型证券投资基金

基金简称 平安高等级债

基金主代码 006097

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 29 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同
和招募说明书等。

收益分配基准日 2021 年 11 月 24 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第 1 次

下属分级基金的基金简称 平安高等级债 A 平安高等级债 C 平安高等级债 E

下属分级基金的交易代码 006097 009406 010035

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0904 1.0586 1.0621

截止基准日下属

位：人民币元）

分级基金的相关

基准日下属分级基金可供分配利润 247,479,293.1 4,105.18 8,300.08

指标

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.85 0.40 0.40

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 30 日

除息日 2021 年 11 月 30 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 1 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理 有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 11 月 30 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记
红利再投资相关事项的说明 机构将于 2021 年 12 月 1 日对红利再投资的基金份额进行确
认。2021 年 12 月 2 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资
的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和
……
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