公告日期：2020-09-01

　　 中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2020 年 8 月 1 日
送出日期： 2020 年 9 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金浙金 基金代码 006096
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效
日
2018-06-21 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每6个月开放一次
基金经理 石玉 开始担任本基金基金
经理的日期
2018-06-21
证券从业日期 2006-05-08
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产长期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业
私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票
据等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（每次开放期
开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受此比
例限制）；开放期内，在每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债
券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时
又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具体包括： 1、封闭期投资策略； 2、

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