公告日期：2019-12-11

中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第三次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中金浙金

基金主代码 006096

基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2019 年 12 月 6 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0200

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 3,946,361.59

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 394,636.16

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 3 次分红

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人浙商银行股份有限公司复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 12 日

除息日 2019 年 12 月 12 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。