公告日期：2023-09-20

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告
公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中金浙金

基金主代码 006096

基金合同生效日 2018年6月21日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规有关规定及《中

金浙金6个月定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《中金浙金6个月定

期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》及更新

收益分配基准日 2023年9月14日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0081

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 7,877,766.43

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位： 人民币元） 787,776.65

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0710

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第3次分红

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供
分配利润的10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人浙商银行股……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。