公告日期：2024-06-25

永赢泰益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月25日

1 公告基本信息

基金名称 永赢泰益债券型证券投资基金

基金简称 永赢泰益债券

基金主代码 006094

基金合同生效日 2018年06月25日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《永赢泰益债券型证券投资基

金基金合同》、《永赢泰益债券型证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日 2024年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢泰益债券A 永赢泰益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006094 006095

基准日下属基金份额类别份 1.0266 1.0262

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别 供分配利润（单位：人民币 41,667,000.93 81.45

的相关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

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