公告日期：2024-04-18

永赢泰益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 04 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢泰益债券型证券投资基金

基金简称 永赢泰益债券

基金主代码 006094

基金合同生效日 2018 年 06 月 25 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《永赢泰益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢泰益债券型证

券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 04 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢泰益债券 A 永赢泰益债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006094 006095

基准日下属基金份额类别份额净值 1.0315 1.0304

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属基金份额类别可供分配利 33,802,360.86 63.05

基金份额类别的 润（单位：人民币元）
相关指标

截止基准日下属基金份额类别按照基

金合同约定的分红比例计算的应分配 6,760,472.18 12.61

金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元 /10 份 0.150 0.140

基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20 %。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 04 月 18 日

除息日 2024 年 04 月 18 日

现金红利发放 2024 年 04 月 19 日

日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 04 月 18 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份

关事项的说明 额，并于 2024 年 04 月 19 日直接计入其基金账户，2024 年 04 月 22 日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
的说明
费用相关事项 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
的说明

3 其他需要提示的事项

（1）对 于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含当 日）最 后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过销售网……
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