公告日期：2023-09-25

永赢泰益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 09 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢泰益债券型证券投资基金

基金简称 永赢泰益债券

基金主代码 006094

基金合同生效日 2018 年 06 月 25 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《永赢泰益债券型证券投资基金基金合

同》、《永赢泰益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 09 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 3 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢泰益债券 A 永赢泰益债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006094 006095

基准日下属基金份额类别份额 1.0131 1.0128

净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可供 20,569,153.83 39.84

截止基准日下属基金份额类别的相 分配利润（单位：人民币元）
关指标

截止基准日下属基金份额类别

按照基金合同约定的分红比例 4,113,830.77 7.97

计算的应分配金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元 /10 份基金份额） 0.100 0.095

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 25 日

除息日 2023 年 09 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2023 年 09 月 25 日除息后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，……
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