永赢荣益债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2018-09-14
永赢荣益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年9月14日
1、公告基本信息
基金名称 永赢荣益债券型证券投资基金
基金简称 永赢荣益债券
基金主代码 006092
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月13日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢荣益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢
荣益债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 永赢荣益债券A 永赢荣益债券C
下属基金份额类别的交易代码 006092 006093
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2018〕466号
号
基金募集期间 自2018年6月12日至2018年9月10日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 334
份额类别 永赢荣益债券A 永赢荣益债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 200,004,551.55 740.00 200,005,291.55
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 13.26 0.85 14.11
有效认购份额 200,004,551.55 740.00 200,005,291.55
募集份额(单位:份)利息结转的份
额 ......
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