公告日期：2019-12-26

　　前海开源鼎康债券型证券投资基金

托管协议

（2019 年 12 月修订）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产的保管......13

六、指令的发送、确认和执行......16

七、交易及清算交收安排......18

八、基金资产净值计算和会计核算......20

九、基金收益分配......25

十、基金信息披露......26

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的保管......29

十三、基金有关文件档案的保存......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换......30

十五、禁止行为......33

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十七、违约责任......36

十八、争议解决方式......37

十九、基金托管协议的效力......38

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。